Зафигачу тут пост для истории.
Вчера ковырялся по импортной аналитике, курил инвест-декларации западных ETF, потом стал курить состав портфелей в рестроспективе, потом стал курить иху аналитику... потом просто курил... Даже на АС некогда было написать))) Какие мысли меня посетили...
Падение случилось из-за сланцевой добычи - факт. Но вопрос себестоимости... и тут оооочень много интересностей. Нам бубнят, что технологии позволяют делать себестоимость 30-50 баксов за бочку.
Во-первых слишком резкое наращивание добычи случилось. Технологии, даже современные, не умеют за 1-2 года снижать себестоимость в разы...
Во-вторых, бухгалтерия этих добывающих сланцевую нефть контор, - вещь, как оказалось прикрытая, хрен найдёшь. Но отголоски нашлись, и выяснилось, что у них помимо основного бузинеса были операции с фин иснтрументами, а именно портфели путов, шортовые ETF по нефти и СиДиЭсы на АДээРы нашей нефтянки. И вся эта мутатень могла влиять на финрез! Помимо них дикие позы по шортам на нефть были много у кого открыты...
Теперь мысли: Есть версия, что реальная себестоимость добычи сланцевиков как была за 100 баксов, так и осталась. А вся канитель, была нужна, чтобы сыграть вниз на нефтяном рынке. Они умышленно начали качать нефть в сланцах, чтобы создать избыток предложения. Параллельно позы по путам приносили им дикий профит, ибо плечи там гигантские. Позы в основном были закрыты в конце 2015-го (сроки выходили). Шо теперь?
Если эта версия верна, то нас ждёт дикий рост ценника на нефть, ибо качать нефть сланцевикам без хеджевого перекрытия по деривативам смысла нет. То есть нефть доползёт до 60 и все будут глазеть на сланцевиков - начнут ли они качать, они молчат... Нефть доползёт до 70, они молчат... дальше все прокурят, что сланцевики - пустышка, и нефть рванёт к 150-200... наряду с повышением ставки ФРС это будет ад для мира. И условия для того самого мирового крайзиса, о котором говорил Сцифи. Поживём, увидим...
да, для тех, кто хочет на этом заработать - спроси меня как))) Это не баксы в обменнике покупать))) Это... намного проще, жопу от стула поднимать не нужно)))))